염승환의 일일시황 속에서 내가 관심있는 종목위주로 정리
시장은 오늘 반등에 성공했다.
파월 의장의 청문회.. 증시에 호재
- 양적긴축, 자산 매각... 시기를 특정짓지는 않았음. 충분한 논의를 하겠다. 당장은 안함
- 정상화까지 갈길이 멀다. 천천히 하겠다는 의미
중국의 생산자 물가지수 전월대비 마이너스 기록
예상보다 물가 낮았음
인플레 공포에서 벗어나는 흐름
중국 금리인하 기대. 14일, 17일, 20일 중 인하도 기대. 늦으면 2월에도 가능.
외국인 매수(LG화학, SK이노베이션..), 환율이 빠지기 시작.
건설업 HDC현대산업개발때문에 하락.
한화솔루션 급등. 올해 좋을 듯. 지금은 아니고 눌러줄때 사자
네이버, 카카오 오름(인터넷 플랫폼 규제 법률안 온플법 처리안됨. 차기 정부로 미뤄질듯)
LG전자 벤츠에 '인포테인먼트' 공급. 이제 가전보다 차량용 전동화 부품(자율주행), 전기차 쪽으로 바라봐야 한다.
지주사 올해 좋을 것(SK, LG 등등..)
네이버, 삼성전자, 테슬라, 애플 등은 폭락할때 사자. 오를때는 가만히 가지고 가자.
※ 구조적 성장(보유), 회복(단기), 급등시 50% 수익실현 전략
[NAVER] 메리츠, 김동희
- 목표주가 59만원으로 낮춤
- 4분기 실적은 예상치 부합 전망. 커머스(전자상거래), 컨텐츠 매출액 성장률은 조금 둔화되나 고성장 지속(45%이상 나오니까..)
- 네이버플러스 멤버쉽 600만 달성. 제페토(메타버스), 왓패드(웹소설,웹툰) 기대
- 일본에서 전자상거래 성과는 아직은 두고봐야 되는 상황
정부 규제 이슈 대선 지날 즈음에는 완화될 듯. 3월 이후로는 성장주도 그렇지만 네이버도 추세회복이 가능하지 않을까.. . 또 한번 흔들릴때 비중 늘리자. 시간을 여유있게 가져가자!
[금호석유] 하이투자증권, 전유진
- 목표주가 33만원 유지
- NB라텍스 23년까지 증설이 공격적(큰수익내기 어렵다). 이익체력 하향은 불가피(구조적 성장은 아님, 회복되면 팔자. 트레이딩 개념)
- 단기간 주가가 너무 빠졌다. PBR 1배..
- 주주환원 정책이 나오기를 기대(돈을 많이 벌어서 배당 늘릴수도 있다)
- 예상배당수익률 8%(성장주에서 가치주가 돠어버림)
20만원선에서 정리
[SK이노베이션] 하이투자증권, 전유진
오늘 주가 급등. LG에너지솔루션이 상장하면 가치평가에서 엄청 싼게 SK이노베이션이다. 물적분할해서 상장하는 게 쉽지 않아졌고.. 하더라도 아직은 멀었다. (24년 이후..) 한다면 신주인수권을 줄 가능성이 높다. 그렇게 된다면 LG에너지솔루션과 다르게 된다
- 목표주가 40만원
- 정유, 이익체력 레벨업(정유업황 좋을 듯.. S-oil도 있지만 이노베이션은 2차전지도 있기에..)
- 전지, 적자지만 고객사 증가, 설비투자 증가로 수주 잔고 확대 기대(LG와의 소송도 끝)
- SK온 상장도 당분간 어려운 상황. 하더라도 기존주주에게 신주인수권을 부여할 가능성(리스크 감소)
LG화학은 에너지솔루션 유통물량이 작아 대안으로 오르고 있다(외국인이 매수중). 자회사 상장하면 굉장히 흔들린다. 조심!
[효성첨단소재] 하이투자증권, 전유진
작년에 너무 많이 올라 매력 떨어진다. 쉬어가는 구간이지만 50만원대에 가격 매력은 있다
- 목표주가 99만원 유지
- 타이어코드. 단가 상승 지속. 타이어 업황 개선 기대
- 아라미드(방탄복). 10월 설비 정상가동 시작. 올해부터는 이익 성장 본격화
- 탄소섬유 : 21년에 30억 이익에서 올해 90억, 내년 160억으로 이익 증가
[덕산하이메탈] 유안타증권, 백길현/이재윤
- 목표주가 27천원
- 기업가치는 6100억 추산. 본업 33억+덕산넵코어스(항공기우주선 보조장치) 300억+덕산네오룩스 2500억(현재 최대주주)
- 22년 23년 사상 최대 실적 전망
- 올해 129%, 내년 68% 성장
- 영업이익률이 18% 이상
- MSB 마이크로 솔더볼 고성장 기대(점유율 1등)
덕산하이메탈 PCB 업종 고객사 : 삼성전기, 이비덴, 신코, 나냐, LG이노텍, 코리아써키트, 대덕전자, 교세라 등등
이미 올랐다. 쫓아가진 말자.
[자율주행은 메가테마] KB, 김동원
- 모빌아이, 24년 레벨4 자율주행차 출시
- 중국 지리차에 레벨4 자율주행 시스템 공급 예정
- 모빌아이는 시가총액 60조 예상
- 아우디 레벨4 자율주행 실증 테스트 공개
- 올해는 레벨 3가 출시
- 메가테마로 부상
- 반도체 칩, 센서, 카메라
- 삼성전자, SK하이닉스, LG이노텍
자율주행 핵심은 소프트웨어, 반도체.. 그래서 현대오토에버, 오비고(주의), 현대모비스
[스튜디오드래곤] 대신증권, 김회재/이지은
- 목표주가 13만원
- 4분기는 부진, 내년 작품 제작수가 증가
- tvN, OCN 드라마 방영 확대
- 건설중인 자산(드라마)은 1386억원으로 역대 최대 100여편의 작품 개발 중
결론 SK이노베이션, 현대오토에버 왜 팔았나...
특히 현대오토에버는 장기로 가져가려했는데 초심을 잃고..
다시 기회오면 사야지 했는데 이제 기회는 영영 오지않을 듯..
금호석유는 기회오면 정리하는 게 목표.
HDC현대산업개발 오늘 손절..
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